Старая редакция Правил Фонда Новая редакция Правил Фонда




Скачать 239.1 Kb.
Дата04.05.2016
Размер239.1 Kb.
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Аристей I», управляющий Фонда ЗАО Управляющая компания «Сбережения и инвестиции»

(Правила зарегистрированы ФСФР России 15 декабря 2004 г, № 0300-75340328)





№№

Старая редакция Правил Фонда

Новая редакция Правил Фонда

1.

27. Объекты инвестирования, их состав и описание.

27.1. Для достижения целей, указанных в пункте 26 Правил Фонда, денежные средства, составляющие Фонд могут быть инвестированы в:

строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества;

проектно-сметную документацию;

доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений, деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а также риэлтерскую деятельность, предоставляющие более 50 (Пятидесяти) процентов голосов;

недвижимое имущество и (или) права на недвижимое имущество.

В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.


27. Объекты инвестирования, их состав и описание.

27.1. Для достижения целей, указанных в пункте 26 Правил Фонда, денежные средства, составляющие Фонд могут быть инвестированы в:

недвижимое имущество;

имущественные права на недвижимое имущество, в том числе права аренды недвижимого имущества;

имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

проектно-сметную документацию;

доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений, а также деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), предоставляющие более 50 (Пятидесяти) процентов голосов.

В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.




2.

27.2. С целью обеспечения источников финансирования строительства объектов недвижимости, диверсификации активов и получения текущих доходов, в состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, в том числе на банковских счетах и во вкладах, а также ценные бумаги, соответствующие требованиям, установленным нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

государственные ценные бумаги Российской Федерации;

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;

ценные бумаги российских муниципальных образований;

обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ;

акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;

облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;

ценные бумаги иностранных государств;

ценные бумаги международных финансовых организаций;

акции иностранных акционерных обществ;

облигации иностранных коммерческих организаций.




27.2. В состав активов Фонда могут также входить имущественные права по обязательствам из договоров (далее - инвестиционный договор), заключенных с юридическим лицом, имеющим в собственности или на праве аренды земельный участок для строительства объекта недвижимости, разрешение на его строительство и привлекающим денежные средства для строительства (создания) на этом земельном участке объекта недвижимости на основании полученного разрешения на строительство (далее - застройщик), при соблюдении следующих условий:

1) инвестиционный договор заключен в письменной форме;

2) предметом инвестиционного договора является обязанность застройщика в предусмотренный этим договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию построенного (созданного) объекта передать в состав имущества Фонда построенный (созданный) объект недвижимости, жилое или нежилое помещение в этом объекте или долю в праве собственности на этот объект (далее - объект инвестирования), а Управляющая компания обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект инвестирования при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости;

3) инвестиционным договором определены местоположение строящегося (создаваемого) объекта недвижимости, его назначение и иные характеристики в соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство, а также срок и этапы строительства (создания) объекта недвижимости;

4) в случае если передаче в состав имущества Фонда подлежат жилые и (или) нежилые помещения в строящемся объекте недвижимости, инвестиционным договором определено количество таких помещений в указанном объекте недвижимости;

5) в случае если строящимся объектом недвижимости является многоквартирный дом, инвестиционным договором определено функциональное назначение нежилых помещений в таком доме, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;

6) инвестиционным договором определены конкретный объект инвестирования, подлежащий передаче в состав имущества, Фонда, срок его передачи, который должен находиться в пределах двух лет с даты вступления в силу Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 30 марта 2005 г. № 05-8/пз-н, которым утверждено Положение о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов, цена договора, сроки и порядок ее уплаты, гарантийный срок на объект инвестирования;

7) в соответствии с инвестиционным договором застройщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения построенного (созданного) объекта недвижимости либо жилого или нежилого помещения в таком объекте, являющегося объектом инвестирования, после приемки застройщиком указанного объекта до его передачи в состав имущества Фонда;

8) инвестиционным договором предусмотрена обязанность застройщика использовать денежные средства, уплаченные Управляющей компанией по этому договору, исключительно для строительства (создания) соответствующего объекта недвижимости;

9) инвестиционным договором определены размеры ответственности за нарушение застройщиком обязательств по этому договору.




3.

27.3. Описание объектов инвестиций.

Приоритетным направлением инвестиций является строительство зданий, сооружений, помещений, в том числе жилых и нежилых, административных, торговых, выставочных, складских, гаражных комплексов, расположенных в пределах административных границ г. Москва, городов и поселений Московской области, а также городов и поселений, находящихся на территории Центрального, Северо-Западного, Южного, Приволжского, Уральского, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов Российской Федерации.

В случае инвестирования в строительство объектов недвижимости с проведением проектно-изыскательских работ, объектом инвестирования является также проектно-сметная документация.

Строительство объектов недвижимости должно быть завершено не позднее 7 (Семи) лет с момента начала строительства за счет активов Фонда, но не позднее окончания срока действия договора доверительного управления Фондом, указанного в пункте 24 Правил Фонда.

Неиспользуемые для строительства объектов недвижимости средства могут быть направлены на приобретение объектов недвижимости и(или) прав на объекты недвижимости с целью их последующей продажи или сдачи в аренду/субаренду, реконструкции объектов недвижимости и последующей продажи или сдачи в аренду/субаренду, изменения профиля объекта и последующей продажи или сдачи в аренду/субаренду, а также на приобретение долей в уставных капиталах российских хозяйственных обществ и ценных бумаг, соответствующих требованиям, установленным нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Под объектами недвижимого имущества в целях Правил Фонда понимаются расположенные в пределах административных границ г. Москвы, городов и поселений Московской области, а также городов и поселений, находящихся на территории Центрального, Северо-Западного, Южного, Приволжского, Уральского, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов Российской Федерации, относящиеся к землям поселений, землям сельскохозяйственного назначения, землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землям лесного фонда земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все объекты, которые связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения (административные, торговые, производственные, выставочные, складские, гаражные комплексы), леса и многолетние насаждения, кондоминиумы, предприятия как имущественные комплексы, за исключением недвижимого имущества и(или) прав на недвижимое имущество, отчуждение которых запрещено законодательством Российской Федерации.

За исключением аренды земельных участков, срок аренды иных объектов недвижимого имущества не может превышать срок действия договора доверительного управления Фондом.

В активы Фонда могут приобретаться облигации, обыкновенные и привилегированные акции российских и иностранных эмитентов, относящихся к нефтяной, газовой и электроэнергетической отрасли, отраслям промышленности, строительства, транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, экспорта, риэлтерской деятельности. Эмитентами облигаций могут являться: федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, иностранные государства; международные финансовые организации; иностранные и российские юридические лица.

Вышеуказанные ценные бумаги российских эмитентов, ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, в которые инвестируется имущество, составляющее Фонд, могут быть как включенными, так и не включенными в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг или обращаться на внебиржевом (неорганизованном) рынке ценных бумаг.

В состав активов Фонда не могут входить акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) той же Управляющей Компании, в доверительном управлении которой находится Фонд.

В состав активов Фонда не могут входить ценные бумаги, эмитентами которых являются Управляющая компания, Специализированный депозитарий, Аудитор или Оценщик, а также их аффилированные лица, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки организатора торговли.

В состав активов Фонда не могут входить акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, не прошедшие процедуру листинга на фондовых биржах, перечень которых определяется Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В состав Фонда не могут входить ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.


27.3. С целью обеспечения источников финансирования строительства объектов недвижимости, диверсификации активов и получения текущих доходов, в состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях, а также ценные бумаги, соответствующие требованиям, установленным нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

государственные ценные бумаги Российской Федерации;

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;

муниципальные ценные бумаги;

обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ;

акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;

облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;

ценные бумаги иностранных государств;

ценные бумаги международных финансовых организаций;

акции иностранных акционерных обществ;

облигации иностранных коммерческих организаций.




4.

27.4. -

27.4. Описание объектов инвестиций.

Приоритетным направлением инвестиций является строительство зданий, сооружений, помещений, в том числе жилых и нежилых, административных, торговых, выставочных, складских, гаражных комплексов, расположенных в пределах административных границ города Москва, города Санкт-Петербург, а также находящихся на территории Республики Адыгея (Адыгея), Республики Алтай, Республики Башкортостан, Республики Бурятия, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Карелия, Республики Коми, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Республики Саха (Якутия), Республики Северная Осетия - Алания, Республики Татарстан (Татарстан), Республики Тыва, Удмуртской Республики, Республики Хакасия, Чеченской Республики, Чувашской Республика – Чувашия, Алтайского края, Краснодарского края, Красноярского края, Приморского края, Ставропольского края, Хабаровского края, Амурской области, Архангельской области, Астраханской области, Белгородской области, Брянской области, Владимирской области, Волгоградской области, Вологодской области, Воронежской области, Ивановской области, Иркутской области, Калининградской области, Калужской области, Камчатской области, Кемеровской области, Кировской области, Костромской области, Курганской области, Курской области, Ленинградской области, Липецкой области, Магаданской области, Московской области, Мурманской области, Нижегородской области, Новгородской области, Новосибирской области, Омской области, Оренбургской области, Орловской области, Пензенской области, Пермской области, Псковской области, Ростовской области, Рязанской области, Самарской области, Саратовской области, Сахалинской области, Свердловской области, Смоленской области, Тамбовской области, Тверской области, Томской области, Тульской области, Тюменской области, Ульяновской области, Челябинской области, Читинской области, Ярославской области, Еврейской автономной области, Агинского Бурятского автономного округа, Коми-Пермяцкого автономного округа, Корякского автономного округа, Ненецкого автономного округа, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа, Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, Чукотского автономного округа, Эвенкийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации.

В случае инвестирования в строительство объектов недвижимости с проведением проектно-изыскательских работ, объектом инвестирования является также проектно-сметная документация.

Строительство объектов недвижимости должно быть завершено не позднее 7 (Семи) лет с момента начала строительства за счет активов Фонда, но не позднее окончания срока действия договора доверительного управления Фондом, указанного в пункте 24 Правил Фонда.

Неиспользуемые для строительства объектов недвижимости средства могут быть направлены на приобретение объектов недвижимости и(или) прав на объекты недвижимости с целью их последующей продажи или сдачи в аренду/субаренду, реконструкции объектов недвижимости и последующей продажи или сдачи в аренду/субаренду, изменения профиля объекта и последующей продажи или сдачи в аренду/субаренду, а также на приобретение долей в уставных капиталах российских хозяйственных обществ и ценных бумаг, соответствующих требованиям, установленным нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Под недвижимым имуществом в целях настоящих Правил понимаются находящиеся на территории Российской Федерации, относящиеся к землям поселений, землям сельскохозяйственного назначения, землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землям лесного фонда земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все объекты, которые связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, леса и многолетние насаждения, предприятия как имущественные комплексы, объекты незавершенного строительства, за исключением недвижимого имущества, отчуждение которого запрещено законодательством Российской Федерации.

За исключением аренды земельных участков, срок аренды иных объектов недвижимого имущества не может превышать срок действия договора доверительного управления Фондом.

В активы Фонда могут приобретаться облигации, обыкновенные и привилегированные акции российских и иностранных эмитентов, относящихся к нефтяной, газовой и электроэнергетической отрасли, отраслям промышленности, строительства, транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, экспорта, риэлтерской деятельности. Эмитентами облигаций могут являться: федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, иностранные государства; международные финансовые организации; иностранные и российские юридические лица.

Вышеуказанные ценные бумаги российских эмитентов, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, в которые инвестируется имущество, составляющее Фонд, могут быть как включенными, так и не включенными в котировальные списки фондовых бирж.

В состав активов Фонда не могут входить акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) той же Управляющей Компании, в доверительном управлении которой находится Фонд.

Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций могут входить в состав активов Фонда при условии, что они прошли процедуру листинга на фондовых биржах, находящихся на территории государств, с государственными органами которых, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключены в установленном порядке соглашения о взаимодействии и обмене информацией.

В состав активов Фонда не могут входить государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж.

В состав Фонда не могут входить ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Приобретение иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте в состав активов Фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.



5.

28. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, ценных бумаг российских муниципальных образований, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств может составлять не более 30 (Тридцати) процентов стоимости активов;

не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями (далее именуется – рабочий день), в течение одного календарного года оценочная стоимость строящихся и реконструируемых объектов недвижимого имущества, а также оценочная стоимость недвижимого имущества и (или) прав на недвижимое имущество и (или) акций (долей) российских хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений, деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а также риэлтерскую деятельность, должна составлять не менее 40 (Сорока процентов), но не более 90 (Девяносто) процентов стоимости активов;

стоимость проектно-сметной документации может составлять не более 10 (Десяти) процентов стоимости активов;

оценочная стоимость акций акционерных инвестиционных фондов, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 (Десяти) процентов стоимости активов;

не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года сумма денежных средств, включая иностранную валюту, в том числе на банковских счетах и во вкладах, а также оценочная стоимость инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов и ценных бумаг, имеющих признаваемые котировки, должны составлять не менее 10 (Десяти) процентов стоимости активов;

денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 (Двадцати пяти) процентов стоимости активов;

оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 (Двадцати) процентов стоимости активов;

стоимость долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью может составлять не более 30 (Тридцати) процентов стоимости активов;

количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять не менее 25 (Двадцати пяти) процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества - не менее 25 (Двадцати пяти) процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества;

количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 (Тридцати) процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда;

оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 50 (Пятидесяти) процентов стоимости активов Фонда.

Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда, за исключением требований абзаца третьего настоящего пункта, которые применяются по истечении одного года с даты завершения формирования Фонда или с даты вступления в силу соответствующих изменений и дополнений в Правила Фонда.


28. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств может составлять не более 30 (Тридцати) процентов стоимости активов;

не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года оценочная стоимость объектов недвижимого имущества, имущественных прав на недвижимое имущество, имущественных прав по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества,

имущественных прав по обязательствам из инвестиционных договоров и (или) акций (долей) российских хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений и (или) деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), должна составлять не менее 40 (Сорока) процентов стоимости активов;

стоимость проектно-сметной документации может составлять не более 10 (Десяти) процентов стоимости активов;

оценочная стоимость акций акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 (Десяти) процентов стоимости активов;

денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 (Двадцати пяти) процентов стоимости активов;

оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 (Двадцати) процентов стоимости активов;

стоимость долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью может составлять не более 30 (Тридцати) процентов стоимости активов;

количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять не менее 25 (Двадцати пяти) процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества - не менее 25 (Двадцати пяти) процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества;

количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 (Тридцати) процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда;

оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 35 (Тридцати пяти) процентов стоимости активов.


Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда, за исключением требований абзаца третьего настоящего пункта, которые применяются по истечении одного года с даты завершения формирования Фонда или с даты вступления в силу соответствующих изменений и дополнений в Правила Фонда.

6.

78. За счет имущества Фонда выплачиваются вознаграждения:

Управляющей Компании в размере не более 6,5 (Шесть целых пять десятых) процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Аудитору, Оценщику в размере не более 0,8 (Ноль целых восемь десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (включая НДС), определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

Общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 7,3 (Семь целых три десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (включая НДС), определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.




78. За счет имущества Фонда выплачиваются вознаграждения:

Управляющей Компании в размере не более 4,0 (Четырех) процентов (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Аудитору, Оценщику в размере не более 0,8 (Ноль целых восемь десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (включая НДС), определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

Общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 4,8 (Четыре целых восемь десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (включая НДС), определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.




7.

83. За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, в том числе с:

содержанием имущества, составляющего Фонд;

страхованием недвижимого имущества, составляющего Фонд;

совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд;

созывом и проведением Общего собрания;

участием в общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых составляют имущество Фонда;

осуществлением банковского и расчетно - кассового обслуживания операций с денежными средствами, составляющими имущество Фонда;

опубликованием документов и предоставлением информации о Фонде, предусмотренных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами Фонда;

предъявлением исков и выступлением Управляющей Компании в качестве ответчика по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;

оплатой государственных сборов и пошлин при учреждении акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью за счет имущества Фонда;

нотариальным удостоверением документов Фонда, предусмотренных Правилами Фонда и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также документов, необходимых при осуществлении инвестирования имущества Фонда;

платой за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством;

передачей прав и обязанностей новой управляющей компании, новому специализированному депозитарию, новому лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда;

выплатой пошлин, нотариальных платежей и иных установленных законодательством платежей в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом.


Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 2,7 (Две целых семь десятых) процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.


83. За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, в том числе с:

содержанием имущества, составляющего Фонд;

страхованием недвижимого имущества, составляющего Фонд;

совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд;

созывом и проведением Общего собрания;

участием в общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых составляют имущество Фонда;

осуществлением банковского и расчетно - кассового обслуживания операций с денежными средствами, составляющими имущество Фонда;

опубликованием документов и предоставлением информации о Фонде, предусмотренных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами Фонда;

предъявлением исков и выступлением Управляющей Компании в качестве ответчика по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;

оплатой государственных сборов и пошлин при учреждении акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью за счет имущества Фонда;

нотариальным удостоверением документов Фонда, предусмотренных Правилами Фонда и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также документов, необходимых при осуществлении инвестирования имущества Фонда;

платой за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством;

передачей прав и обязанностей новой управляющей компании, новому специализированному депозитарию, новому лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда;

выплатой пошлин, нотариальных платежей и иных установленных законодательством платежей в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом.


Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 5,0 (Пять) процентов (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.



Генеральный директор _______________________________ Подсосонная Н.С.






База данных защищена авторским правом ©ekonoom.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница