Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Энергия-инвест» под управлением ООО «Управляющая компания «Энергия-инвест»




Скачать 37.72 Kb.
Дата11.05.2016
Размер37.72 Kb.

Пояснительная записка


к справке о стоимости чистых активов интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Энергия-инвест» под управлением ООО «Управляющая компания «Энергия-инвест»

за 1 квартал 2008 года
Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая на 0,5 и более процентов, а также мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

Ошибки, приведшие к изменению расчетной стоимости пая, отсутствуют.


Информация о забалансовых рисках паевого инвестиционного фонда

Требования и обязательства паевого инвестиционного фонда, не включаемые в расчет стоимости чистых активов, в том числе требования и обязательства по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, активы, обремененные залогом, отсутствуют.



События, оказавшие существенное влияние

на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда

Существенное влияние на стоимость чистых активов фонда оказали существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок следующих ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:



1.

АК «Сберегательный банк РФ» обыкновенные именные акции

- 12,08%

2.

АК «Транснефть» привилегированные именные акции

- 32,32%

3.

ОАО «Автоваз» обыкновенные именные акции

- 16,64%

4.

ОАО «Автоваз» привилегированные именные акции

- 25,64%

4.

ОАО «Газпром» обыкновенные именные акции

- 16,63%

5.

ОАО "ГидроОГК" – 4 обыкновенные именные акции

- 17,40%

6.

ОАО "ГидроОГК" – 5 обыкновенные именные акции

- 17,40%

7.

ОАО "ГидроОГК" – 6 обыкновенные именные акции

- 11,07%

8.

ОАО "ГидроОГК" – 7 обыкновенные именные акции

- 16,21%

9.

ОАО "ГидроОГК" – 8 обыкновенные именные акции

- 15,21%

10.

ОАО "ГидроОГК" – 9 обыкновенные именные акции

- 17,40%

11.

ОАО "ГидроОГК" – 10 обыкновенные именные акции

- 17,40%

12.

ОАО "ГидроОГК" – 11 обыкновенные именные акции

- 17,23%

13.

ОАО "ГидроОГК" – 12 обыкновенные именные акции

- 17,40%

14.

ОАО "ГидроОГК" – 13 обыкновенные именные акции

- 17,51%

15.

ОАО "ГидроОГК" – 22 обыкновенные именные акции

- 17,40%

16.

ОАО "ГидроОГК" – 23 обыкновенные именные акции

- 17,40%

17.

ОАО "ГидроОГК" – 25 обыкновенные именные акции

- 17,40%

18.

ОАО "ГидроОГК" – 26 обыкновенные именные акции

- 17,40%

19.

ОАО «Иркутскэнерго» обыкновенные именные акции

- 27,01%

20.

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обыкновенные именные акции

- 18,68%

21.

ОАО «ОГК5» обыкновенные именные акции

- 35,79%

22.

ОАО «Сургутнефтегаз» привилегированные именные акции

- 25,99%

23.

ОАО «ТГК5» обыкновенные именные акции

- 10,14%

24.

ОАО РАОЭиЭ "ЕЭС России" обыкновенные именные акции

- 24,91%

25.

ОАО РАОЭиЭ "ЕЭС России" привилегированные именные акции

- 26,54%

Директор ООО "Управляющая компания

"Энергия-инвест" __________________ Полуэктов М.Л.
Уполномоченное должностное лицо,

ответственное за ведение бух.учета ПИФа ___________________ Князькова Т.В.


Представитель СД, ответственный за осуществление

контроля за управлением имуществом фонда ____________________ Мосенкова Н.В.


База данных защищена авторским правом ©ekonoom.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница