Дата фиксации списка владельцев ценных бумаг -12 сентября 2013 года




Скачать 23.64 Kb.
Дата29.04.2016
Размер23.64 Kb.
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО ЗАО НРД) сообщает, что в адрес НКО ЗАО НРД поступила информация от международных расчетно-клиринговых организаций Euroclear Bank S.A./N.V. и Clearstream Banking S.A. о корпоративном действии «Опцион на выбор валюты при выплате купонного дохода» по облигациям Federal Grid Finance Limited 8.446 13/03/19, ISIN XS0863439161.
Согласно поступившей информации, купонный доход можно получить как в рублях, так и в долларах США.
Дата фиксации списка владельцев ценных бумаг –12 сентября 2013 года.
Порядок проведения корпоративного действия в НКО ЗАО НРД:
В соответствии с п. 3.21.2 Порядка взаимодействия НКО ЗАО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО ЗАО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, либо депоненты НКО ЗАО НРД, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на участие в корпоративном действии должны подать в НКО ЗАО НРД поручение депо на перевод ценных бумаг, предназначенных для участия в  корпоративном действии, в рамках одного счета депо на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий» (тип раздела – 38, код операции – 20, форма поручения - MF020), с обязательным указанием в основании поручения референса корпоративного действия – 119455 и указанием в последних (16 и 17-ом) символах кода раздела символа – 17.
Дополнительно депоненты должны предоставить в НКО ЗАО НРД заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:
1. депозитарный код депонента, наименование депонента  
2. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги
3. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия, последние (16 и 17-ые) символы кода раздела
4. количество ценных бумаг, купонный доход по которым предъявлен к выплате в долларах США (в единицах номинала)
5. регистрационный номер и дату регистрации НКО ЗАО НРД поручения депо депонента на перевод ценных бумаг на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий»
6. сведения о том, что депонент принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к НКО ЗАО НРД в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия
Документы на участие в корпоративном действии предоставляются в НКО ЗАО НРД для получения купонного дохода в долларах США. При отсутствии заявления на участие в корпоративном действии купонный доход будет выплачен в рублях.
Срок предоставления заявлений на участие в корпоративном действии в Отдел по работе с клиентами НКО ЗАО НРД – до 17-00 Московского времени 27 августа 2013 года.
Предварительная дата разблокировки ценных бумаг на счете НКО ЗАО НРД в Euroclear Bank S.A./N.V., Clearstream Banking S.A. - следующий день после даты фиксации списка владельцев ценных бумаг. Соответственно, снятие блокировок с ценных бумаг на счетах депо депонентов в НКО ЗАО НРД будет произведено после получения уведомления о проведении разблокировки ценных бумаг на счетах НКО ЗАО НРД в ICSDs.
Дополнительную информацию НКО ЗАО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91 и к региональным представителям НКО ЗАО НРД.


База данных защищена авторским правом ©ekonoom.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница